运作公告
“中信理财”之代客境外理财产品赎回参考信息公告
- 2009-06-09 10:54
- 来源:
尊敬的客户:
对于2007年所发售各支代客境外理财产品, 2009年6月的赎回安排如下: 2009年6月10日至6月11日开放赎回登记, 产品按照6月12日的净值进行赎回。
代客境外理财产品1号-5号均投资于瑞士银行所发行的结构性票据。其中代客境外理财1号采用CPPT的动态调整策略进行管理,目前票据项下全部资金转入美元零息债券。代客境外理财2-5号主要投资于霸菱香港(中国)基金、首域中国基金等中国概念基金及亚洲增长概念基金组合,产品的净值表现与所投资基金表现的波动紧密相关。
各产品的相关赎回参考信息如下:
一、“纵横四海”代客境外理财1号(产品编码:P07311401)
产品名称 | 产品编码 | 初始资产组合水平 (2007.7.12) |
到期 保本水平 (2010.7.12) |
资产组合参考赎回水平 (2009.5.29) |
资产组合参考赎回水平 (2009.6.5) |
资产组合参考赎回水平 (2009.6.8) |
“纵横四海”代客境外理财1号 | P07311401 | 1 | 1.0297 | 0.9833 | 0.9841 | 0.9816 |
二、代客境外理财2号,3号、4号和5号
产品名称 | 投资标的 | 产品编码 | 币种 | 产品参考净值* 5月29日 | 产品参考净值*6月4日 | 产品参考净值*6月5日 | 产品参考净值* 6月8日 |
“赢在香江”代客境外理财2号 | 霸菱香港(中国)基金 | P07320101 | CNY | 0.5335 | 0.5500 | 0.5558 | 0.5502 |
P07321402 | USD | 0.5870 | 0.6052 | 0.6115 | 0.6049 | ||
“港股早班车”代客境外理财3号 | 首域中国增长基金 | P07330101 | CNY | 0.5599 | 0.5744 | 0.5824 | 0.5790 |
P07331402 | USD | 0.6159 | 0.6319 | 0.6405 | 0.6365 | ||
“港股早班车”代客境外理财4号 | 霸菱香港(中国)基金 | P07340101 | CNY | 0.4917 | 0.5069 | 0.5122 | 0.5070 |
P07341402 | USD | 0.5356 | 0.5521 | 0.5579 | 0.5519 | ||
代客境外理财 5号 | 邓普顿亚洲增长基金、 富达-东南亚基金、 富达- 亚太股息增长基金 |
P07350101 | CNY | 0.5867 | 0.6056 | 0.6114 | 0.6036 |
P07351402 | USD | 0.6242 | 0.6443 | 0.6504 | 0.6418 |
注:
1.上述赎回参考基金净值不等于实际赎回基金净值,赎回参考仅为投资者当月赎回产品提供参考之用。由于赎回申请日与赎回成交日日期不同,实际赎回基金价格与参考基金价格会有差异,实际赎回价格以银行最终公布的实际赎回价格为准。
2. 对于代客境外理财2号、3号、4号和5号,实际赎回价格将在确定基金净值、扣除相关托管及管理费,并在人民币款产品完成相关换汇工作后确定。 人民币款实际换汇汇率将以赎回日后四个工作日的换汇汇率为准。
如有疑问,请及时联系营业网点理财经理。
特此公告
中信银行
2009年6月9日