运作公告
“中信理财”之代客境外理财产品赎回参考信息公告
- 2008-12-09 11:12
- 来源：
尊敬的客户：
二、代客境外理财2号，3号、4号和5号
对于2007年所发售各支代客境外理财产品， 2008年12月的赎回安排如下： 2008年12月10日至12月11日开放赎回登记, 产品按照12月12日的净值进行赎回。
代客境外理财产品1号-5号均投资于瑞士银行所发行的结构性票据。其中代客境外理财1号采用CPPT的动态调整策略进行管理，目前票据项下全部资金转入美元零息债券。代客境外理财2-5号主要投资于霸菱香港(中国)基金、首域中国基金等中国概念基金及亚洲增长概念基金组合，产品的净值表现与所投资基金表现的波动紧密相关。
各产品的相关赎回参考信息如下：
一、“纵横四海”代客境外理财1号（产品编码：P07311401）| 产品名称 | 产品编码 | 初始资产 组合水平 （2007.7.12） |
到期保本水平 （2010.7.12） |
资产组合 参考赎回水平 （2008.12.2） |
资产组合 参考赎回水平 （2008.12.4） |
资产组合 参考赎回水平 （2008.12.5） |
| “纵横四海”代客境外理财1号 | P07311401 | 1 | 1.0297 | 0.9510 | 0.9517 | 0.9510 |
二、代客境外理财2号，3号、4号和5号
| 产品名称 | 挂钩基金 | 产品编码 | 12月1日 基金净值 |
12月2日 基金净值 |
12月3日 基金净值 |
12月4日 基金净值 |
12月5日 基金净值 |
12月8日 基金净值 |
| 代客境外理财2号 | 霸菱香港 （中国）基金 |
P07320101/ P07321402 | 509.69 | 487.88 | 501.62 | 502.01 | 513.37 | 553.14 |
| 代客境外理财3号 | 首域中国 增长基金 |
P07330101/ P07331402 | 42.45 | 40.76 | 41.83 | 41.59 | 41.68 | 43.96 |
| 代客境外理财4号 | 霸菱香港 （中国）基金 |
P07340101/ P07341402 | 509.69 | 487.88 | 501.62 | 502.01 | 513.37 | 553.14 |
| 代客境外理财5号 | 邓普顿亚洲 增长基金 |
P07350101/ P07351402 | 11.55 | 11.95 | 11.86 | 11.64 | 11.84 | - |
| 富达-东南亚 基金、 |
7.777 | 7.943 | 7.968 | 7.859 | 7.76 | 8.492 | ||
| 富达-亚太 股息增长基金 |
10 | 10.21 | 10.26 | 10.22 | 10.07 | 10.62 | ||
| 基金篮子 | 9.9531 | 10.2259 | 10.1677 | 10.0797 | 10.0850 | - |
注：
1.上述赎回参考基金净值不等于实际赎回基金净值，赎回参考仅为投资者当月赎回产品提供参考之用。由于赎回申请日与赎回成交日日期不同，实际赎回基金价格与参考基金价格会有差异，实际赎回价格以银行最终公布的实际赎回价格为准。
2.对于代客境外理财2号、3号、4号和5号，实际赎回价格将在确定基金净值、扣除相关托管及管理费，并在人民币款产品完成相关换汇工作后确定。 人民币款实际换汇汇率将以赎回日后四个工作日的换汇汇率为准。
如有疑问，请及时联系营业网点理财经理。
特此公告
中信银行
2008年12月9日