运作公告
“中信理财”之代客境外理财产品赎回参考信息公告
- 2008-10-10 11:21
- 来源：
尊敬的客户：
对于2007年所发售各支代客境外理财产品， 2008年10月的赎回安排如下： 2008年10月9日至10月12日开放赎回登记, 产品按照10月13日的净值进行赎回。
代客境外理财产品1号-5号均投资于瑞士银行（UBS，当前信用评级为AA-/Aa2））所发行的结构性票据。其中代客境外理财1号采用CPPI的动态调整策略进行管理，目前产品将97.47%资金投资于无风险资产，2.53%资金投资于股票及债券类基金组合。代客境外理财2-5号主要投资于的霸菱香港(中国)基金、首域中国基金等中国概念基金及亚洲增长概念基金组合，产品的净值表现与所投资基金表现的波动紧密相关。
各产品的相关赎回参考信息如下：
一、“纵横四海”代客境外理财1号（产品编码：P07311401）
| 产品名称 | 产品编码 | 初始资产组合水平（2007.7.12） | 到期保本水平（2010.7.12） | 资产组合参考赎回水平（2008.10.7） |
| “纵横四海”代客境外理财1号 | P07311401 | 1 | 1.0297 | 0.9375 |
二、代客境外理财2号，3号、4号和5号
| 产品名称 | 挂钩基金 | 产品编码 | 9月30日基金净值 | 10月6日基金净值 | 10月7日基金净值 |
| 代客境外理财2号 | 霸菱香港（中国）基金 | P07320101 | 607.52 | 571.82 | 561.82 |
| P07320102 | |||||
| 代客境外理财3号 | 首域中国增长基金 | P07330101 | 54.47 | 51.34 | 51.30 |
| P07331402 | |||||
| 代客境外理财4号 | 霸菱香港（中国）基金 | P07340101 | 607.52 | 571.82 | 561.82 |
| P07341402 | |||||
| 代客境外理财5号 | 邓普顿亚洲增长基金 | P07350101 | 18.89 | 17.09 | 16.57 |
| 富达-东南亚基金 | 10.69 | 9.684 | 9.723 | ||
| 富达-亚太股息增长基金 | P07351402 | 12.96 | 12.12 | 12.10 | |
| 基金篮子 | 14.6510 | 13.3772 | 13.1749 |
注：
1.上述赎回参考基金净值不等于实际赎回基金净值，赎回参考仅为投资者当月赎回产品提供参考之用。由于赎回申请日与赎回成交日日期不同，实际赎回基金价格与参考基金价格会有差异，实际赎回价格以银行最终公布的实际赎回价格为准。
2. 对于代客境外理财2号、3号、4号和5号，实际赎回价格将在确定基金净值、扣除相关托管及管理费，并在人民币款产品完成相关换汇工作后确定。 人民币款实际换汇汇率将以赎回日后四个工作日的换汇汇率为准。
如有疑问，请及时联系营业网点理财经理。
特此公告
中信银行
2008年10月10日