运作公告
“中信理财”之代客境外理财产品赎回参考信息公告
- 2009-07-08 10:41
- 来源:
尊敬的客户:
对于2007年所发售各支代客境外理财产品, 2009年7月的赎回安排如下:2009年7月9日至7月12日开放赎回登记, 产品按照7月13日的净值进行赎回。
代客境外理财产品1号-5号均投资于瑞士银行所发行的结构性票据。其中代客境外理财1号采用CPPT的动态调整策略进行管理,目前票据项下全部资金转入美元零息债券。代客境外理财2-5号主要投资于霸菱香港(中国)基金、首域中国基金等中国概念基金及亚洲增长概念基金组合,产品的净值表现与所投资基金表现的波动紧密相关。
各产品的相关赎回参考信息如下:
一、“纵横四海”代客境外理财1号(产品编码:P07311401)
产品名称 | 产品编码 | 初始资产组合水平 (2007.7.12) | 到期保本水平 (2010.7.12) |
资产组合参考赎回水平 (2009.6.30) |
资产组合参考赎回水平 (2009.7.6) |
资产组合参考赎回水平 (2009.7.7) |
“纵横四海”代客境外理财1号 | P07311401 | 1 | 1.0297 | 0.9902 | 0.9910 | 0.9912 |
二、代客境外理财2号,3号、4号和5号
产品名称 | 投资标的 | 产品编码 | 币种 | 产品参考净值* 6月30日 | 产品参考净值* 7月2日 | 产品参考净值* 7月3日 | 产品参考净值* 7月6日 |
“赢在香江” 代客境外理财2号 |
霸菱香港(中国)基金 | P07320101 | CNY | 0.5535 | 0.5538 | 0.5548 | 0.5527 |
P07321402 | USD | 0.6091 | 0.6095 | 0.6103 | 0.6081 | ||
“港股早班车” 代客境外理财3号 |
首域中国增长基金 | P07330101 | CNY | 0.5801 | 0.5809 | 0.5798 | 0.5767 |
P07331402 | USD | 0.6382 | 0.6392 | 0.6377 | 0.6343 | ||
“港股早班车” 代客境外理财4号 |
霸菱香港(中国)基金 | P07340101 | CNY | 0.5101 | 0.5103 | 0.5112 | 0.5093 |
P07341402 | USD | 0.5557 | 0.556 | 0.5568 | 0.5548 | ||
代客境外理财5号 | 邓普顿亚洲增长基金、 富达-东南亚基金、 富达- 亚太股息增长基金 |
P07350101 | CNY | 0.5994 | 0.5988 | 0.6016 | 0.5961 |
P07351402 | USD | 0.6378 | 0.6372 | 0.6400 | 0.6341 |
注:
1.上述赎回参考基金净值不等于实际赎回基金净值,赎回参考仅为投资者当月赎回产品提供参考之用。由于赎回申请日与赎回成交日日期不同,实际赎回基金价格与参考基金价格会有差异,实际赎回价格以银行最终公布的实际赎回价格为准。
2. 对于代客境外理财2号、3号、4号和5号,实际赎回价格将在确定基金净值、扣除相关托管及管理费,并在人民币款产品完成相关换汇工作后确定。 人民币款实际换汇汇率将以赎回日后四个工作日的换汇汇率为准。
如有疑问,请及时联系营业网点理财经理。
特此公告
中信银行
2009年7月8日