运作公告
“中信理财”之代客境外理财产品赎回参考信息公告
- 2009-04-08 11:07
- 来源：
尊敬的客户：
二、代客境外理财2号，3号、4号和5号
对于2007年所发售各支代客境外理财产品， 2009年4月的赎回安排如下： 2009年4月9日至4月13日开放赎回登记, 产品按照4月14日的净值进行赎回。
注：4月12日为周末假日，4月13日为复活节次日（Easter Monday），故赎回日由4月12日顺延至4月14日，产品按照4月14日的净值进行赎回。
代客境外理财产品1号-5号均投资于瑞士银行所发行的结构性票据。其中代客境外理财1号采用CPPT的动态调整策略进行管理，目前票据项下全部资金转入美元零息债券。代客境外理财2-5号主要投资于霸菱香港(中国)基金、首域中国基金等中国概念基金及亚洲增长概念基金组合，产品的净值表现与所投资基金表现的波动紧密相关。
各产品的相关赎回参考信息如下：
一、“纵横四海”代客境外理财1号（产品编码：P07311401）| 产品名称 | 产品编码 | 初始资产组合水平 （2007.7.12） |
到期保本水平 （2010.7.12） | 资产组合参考赎回水平 （2009.4.1） |
资产组合参考赎回水平 （2009.4.6） |
资产组合参考赎回水平 （2009.4.7） |
| “纵横四海”代客境外理财1号 | P07311401 | 1 | 1.0297 | 0.9708 | 0.9716 | 0.9717 |
二、代客境外理财2号，3号、4号和5号
| 产品 名称 | 投资 标的 | 产品编码 | 币 种 | 产品参考净值* 3月31日 | 产品参考净值* 4月2日 | 产品参考净值* 4月3日 | 产品参考净值* 4月7日 |
| “赢在香江”代客境外理财2号 | 霸菱香港 （中国）基金 |
P07320101 | CNY | 0.4129 | 0.4374 | 0.4359 | 0.4389 |
| P07321402 | USD | 0.4540 | 0.4811 | 0.4796 | 0.4827 | ||
| “港股早班车”代客境外理财3号 | 首域中国增长基金 | P07330101 | CNY | 0.4221 | 0.4412 | 0.4407 | 0.4392 |
| P07331402 | USD | 0.4641 | 0.4852 | 0.4847 | 0.483 | ||
| “港股早班车”代客境外理财4号 | 霸菱香港 （中国）基金 |
P07340101 | CNY | 0.3805 | 0.4031 | 0.4017 | 0.4044 |
| P07341402 | USD | 0.4143 | 0.4390 | 0.4376 | 0.4405 | ||
| 代客境外理财 5号 | 邓普顿亚洲增长基金、富达-东南亚基金、富达- 亚太股息增长基金 | P07350101 | CNY | 0.4495 | 0.4804 | 0.4775 | 0.4763 |
| P07351402 | USD | 0.4780 | 0.5110 | 0.5081 | 0.5066 |
注：
1.上述赎回参考基金净值不等于实际赎回基金净值，赎回参考仅为投资者当月赎回产品提供参考之用。由于赎回申请日与赎回成交日日期不同，实际赎回基金价格与参考基金价格会有差异，实际赎回价格以银行最终公布的实际赎回价格为准。
2. 对于代客境外理财2号、3号、4号和5号，实际赎回价格将在确定基金净值、扣除相关托管及管理费，并在人民币款产品完成相关换汇工作后确定。 人民币款实际换汇汇率将以赎回日后四个工作日的换汇汇率为准。
如有疑问，请及时联系营业网点理财经理。
特此公告
中信银行
2009年4月8日