运作公告
“中信理财”之代客境外理财产品赎回参考信息公告
- 2009-03-09 11:08
- 来源：
尊敬的客户：
二、代客境外理财2号，3号、4号和5号
对于2007年所发售各支代客境外理财产品， 2009年3月的赎回安排如下： 2009年3月10日至3月11日开放赎回登记, 产品按照3月12日的净值进行赎回。
代客境外理财产品1号-5号均投资于瑞士银行所发行的结构性票据。其中代客境外理财1号采用CPPT的动态调整策略进行管理，目前票据项下全部资金转入美元零息债券。代客境外理财2-5号主要投资于霸菱香港(中国)基金、首域中国基金等中国概念基金及亚洲增长概念基金组合，产品的净值表现与所投资基金表现的波动紧密相关。
各产品的相关赎回参考信息如下：
一、“纵横四海”代客境外理财1号（产品编码：P07311401）| 产品名称 | 产品编码 | 初始资产 组合水平 (2007.7.12) |
到期保本水平 (2010.7.12) | 资产组合 参考赎回水平(2009.3.4) |
资产组合 参考赎回水平(2009.3.5) |
资产组合 参考赎回水平(2009.3.6) |
| “纵横四海”代客境外理财1号 | P07311401 | 1 | 1.0297 | 0.9668 | 0.9674 | 0.9674 |
二、代客境外理财2号，3号、4号和5号
| 产品名称 | 投资标的 | 产品编码 | 币 种 | 产品参考净值* 2月27日 | 产品参考净值* 3月4日 | 产品参考净值* 3月5日 | 产品参考净值* 3月6日 |
| “赢在香江”代客境外理财2号 | 霸菱香港 （中国）基金 |
P07320101 | CNY | 0.3619 | 0.3634 | 0.3614 | 0.3558 |
| P07321402 | USD | 0.3979 | 0.3994 | 0.3974 | 0.3912 | ||
| “港股早班车”代客境外理财3号 | 首域中国 增长基金 |
P07330101 | CNY | 0.3783 | 0.3784 | 0.3781 | 0.3771 |
| P07331402 | USD | 0.4158 | 0.4158 | 0.4156 | 0.4145 | ||
| “港股早班车”代客境外理财4号 | 霸菱香港 （中国）基金 |
P07340101 | CNY | 0.3336 | 0.3349 | 0.3331 | 0.3279 |
| P07341402 | USD | 0.3631 | 0.3645 | 0.3627 | 0.3570 | ||
| 代客境外理财 5号 | 邓普顿亚洲增长基金、富达-东南亚基金、富达- 亚太股息增长基金 | P07350101 | CNY | 0.4042 | 0.4029 | 0.3973 | 0.4040 |
| P07351402 | USD | 0.4297 | 0.4282 | 0.4224 | 0.4279 |
注：
1.上述赎回参考基金净值不等于实际赎回基金净值，赎回参考仅为投资者当月赎回产品提供参考之用。由于赎回申请日与赎回成交日日期不同，实际赎回基金价格与参考基金价格会有差异，实际赎回价格以银行最终公布的实际赎回价格为准。
2. 对于代客境外理财2号、3号、4号和5号，实际赎回价格将在确定基金净值、扣除相关托管及管理费，并在人民币款产品完成相关换汇工作后确定。 人民币款实际换汇汇率将以赎回日后四个工作日的换汇汇率为准。
如有疑问，请及时联系营业网点理财经理。
特此公告
中信银行
2009年3月9日