运作公告
“中信理财”之代客境外理财产品赎回参考信息公告
- 2010-12-08 10:00
- 来源：
尊敬的客户：
对于所发售的代客境外理财2号、3号、4号、5号产品， 2010年12月的赎回安排如下：2010年12月9日至12月12日开放赎回登记, 产品按照12月13日的净值进行赎回。
代客境外理财产品2号、3号、4号、5号产品均投资于瑞士银行所发行的结构性票据，主要通过票据投资于霸菱香港(中国)、首域中国增长等中国概念基金及亚洲增长概念基金组合，产品的净值表现与所投资基金表现的波动紧密相关。
各产品的相关参考信息如下：
| 产品名称 | 投资标的 | 产品编码 | 币种 | 产品参考净值 * 11月30日 |
产品参考净值 * 12月3日 |
产品参考净值 * 12月6日 |
产品参考净值 * 12月7日 |
| 代客境外理财2号（展期） | 霸菱香港（中国）基金 | P07320101 | CNY | 0.6712 | 0.6752 | 0.6707 | 0.6743 |
| P07321402 | USD | 0.7558 | 0.7620 | 0.7580 | 0.7615 | ||
| 代客境外理财3号（展期） | 首域中国增长基金 | P07330101 | CNY | 0.8482 | 0.8686 | 0.8647 | 0.8676 |
| P07331402 | USD | 0.9548 | 0.9801 | 0.9770 | 0.9796 | ||
| 代客境外理财4号（展期） | 霸菱香港（中国）基金 | P07340101 | CNY | 0.6182 | 0.6218 | 0.6177 | 0.6210 |
| P07341402 | USD | 0.6892 | 0.6948 | 0.6912 | 0.6943 | ||
| 代客境外理财 5号 | 邓普顿亚洲增长基金、 富达-东南亚基金、 富达- 亚太股息增长基金 |
P07350101 | CNY | 0.8947 | 0.9262 | 0.9242 | 0.9299 |
| P07351402 | USD | 0.9742 | 1.0108 | 1.010 | 1.0155 |
注：
1.上述赎回参考基金净值不等于实际赎回基金净值，赎回参考仅为投资者当月赎回产品提供参考之用。由于赎回申请日与赎回成交日日期不同，实际赎回基金价格与参考基金价格会有差异，实际赎回价格以银行最终公布的实际赎回价格为准。
2. 对于代客境外理财2号、3号、4号和5号，实际赎回价格将在确定基金净值、扣除相关托管及管理费，并在人民币款产品完成相关换汇工作后确定。
如有疑问，请及时联系营业网点理财经理。
特此公告
附件：
1、基金、恒生指数走势
2、相关基金月报(1)
3、相关基金月报(2)
中信银行
2010年12月8日