运作公告
“中信理财”之代客境外理财产品赎回参考信息公告
- 2010-10-09 10:05
- 来源:
尊敬的客户:
对于所发售的代客境外理财2号、4号、5号产品, 2010年10月的赎回安排如下:2010年10月9日至10月11日开放赎回登记, 产品按照10月12日的净值进行赎回。
代客境外理财产品2号、4号、5号产品均投资于瑞士银行所发行的结构性票据,主要通过票据投资于霸菱香港(中国)基金等中国概念基金及亚洲增长概念基金组合,产品的净值表现与所投资基金表现的波动紧密相关。对于代客境外理财产品3号,产品将于10月18日到期,产品展期后将从2010年11月开始每月可赎回。
各产品的相关参考信息如下:
产品名称 | 投资标的 | 产品编码 | 币种 | 产品参考净值* 9月30日 |
产品参考净值* 10月4日 |
产品参考净值* 10月5日 |
产品参考净值* 10月6日 |
代客境外理财2号 | 霸菱香港(中国)基金 | P07320101 | CNY | 0.6530 | 0.6616 | 0.6613 | 0.6676 |
P07321402 | USD | 0.7325 | 0.7422 | 0.7418 | 0.7490 | ||
代客境外理财3号 | 首域中国增长基金 | P07330101 | CNY | 0.8603 | 0.8698 | 0.8639 | 0.8665 |
P07331402 | USD | 0.9649 | 0.9755 | 0.969 | 0.9718 | ||
代客境外理财4号 | 霸菱香港(中国)基金 | P07340101 | CNY | 0.6014 | 0.6094 | 0.6091 | 0.6149 |
P07341402 | USD | 0.668 | 0.6768 | 0.6764 | 0.6830 | ||
代客境外理财 5号 | 邓普顿亚洲增长基金、 富达-东南亚基金、 富达- 亚太股息增长基金 |
P07350101 | CNY | 0.8825 | 0.8964 | 0.8977 | 0.9076 |
P07351402 | USD | 0.9573 | 0.9724 | 0.9738 | 0.9845 |
注:
1.上述赎回参考基金净值不等于实际赎回基金净值,赎回参考仅为投资者当月赎回产品提供参考之用。由于赎回申请日与赎回成交日日期不同,实际赎回基金价格与参考基金价格会有差异,实际赎回价格以银行最终公布的实际赎回价格为准。
2. 对于代客境外理财2号、4号和5号,实际赎回价格将在确定基金净值、扣除相关托管及管理费,并在人民币款产品完成相关换汇工作后确定。 人民币款实际换汇汇率将以赎回日后四个工作日的换汇汇率为准。
如有疑问,请及时联系营业网点理财经理。
特此公告
中信银行
2010年10月9日