运作公告
中信银行私人银行保守型基金专户1号产品冻结部分资金返还公告
- 2011-03-11 16:10
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尊敬的客户：
中信银行私人银行“保守型基金专户1号”产品（产品编号：P08X10101）于2008年1月12日正式成立，并于2011年3月2日终止。本产品申购的石化转债于2011年3月7日上市，申购资金已解冻。现将该部分本金及剩余收益返还给客户，具体返还金额如下：
| 基于原始本金的单位净值 | 1.0151 |
| 每万元参与资金返还的剩余本金 | 140元 |
| 每万元参与资金返还收益 | 151元 |
| 每万元参与资金返还的剩余本金及收益 | 291元 |
注：每万元参与资金返还的剩余本金及收益仅供参考，实际返还金额以实际清算入账结果为准。
参与本计划的剩余本金及收益不迟于2011年3月14日返还至客户指定账户。另有产品账户孳息将按清算份额比例返还至客户账户，具体金额和返还日期另行公告。
感谢您对中信银行私人银行的大力支持！
中信银行私人银行中心
2011年3月11日