运作公告
中信银行私人银行保守型基金专户1号产品未冻结部分本金返还公告
- 2011-03-07 15:53
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尊敬的客户：
中信银行私人银行“保守型基金专户1号”产品（产品编号：P08X10101）于2008年1月12日正式成立，并于2011年3月2日终止。由于本产品于2月23日申购“石化转债”，“石化转债”未公布上市安排，在产品到期前不能上市，申购资金仍处于冻结状态。本产品将首先返还末冻结部分本金，具体金额如下：
| 期末产品单位净值 | 1.0130 |
| 期末产品年化收益率 | 0.4140% |
| 每万元参考净收益 | 130 |
| 每万元未冻结本金 | 9860元 |
| 每万元剩余冻结本金 | 140元 |
注：公告每万元参考净收益仅供参考。实际收益以实际清算入账结果为准。
未冻结部分本金将不迟于2011年3月10日返还至客户指定账户。冻结部分资金、返还日期，我行将视“石化转债”上市进展情况另行公告。
感谢您对中信银行私人银行中心的大力支持！
中信银行私人银行中心
2011年3月7日