运作公告

中信理财之乐赢成长季开新净值人民币理财产品赎回净值公告

  • 2018-05-04 17:14

尊敬的客户:

我行发行的中信理财之乐赢成长季开新净值人民币理财产品于201753日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,具体参考产品净值情况如下:

理财产品代码

B170A0081

理财产品名称

中信理财之乐赢成长季开新净值人民币理财产品

币种

人民币

成立日

201753

本期开放日

           201853

本期开放日产品单位净值

1.0666

根据中信理财之乐赢成长季开新净值人民币理财产品说明有关约定,本期开放日赎回的资金于本开放日后3个工作日内支付,如中国节假日或公休日则顺延至下一工作日。

根据产品说明的规定,具体投资运作情况:本产品资金投资于债券、项目类资产及货币市场工具资产比例为80.55%投资于权益类资产比例为19.45%。本期产品单位净值已扣除托管费0.12%/年、销售服务费0.50%/年,固定管理费0.25%/年。

感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!

 

特此公告。

 

                                                中信银行

201854